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合煦智远金融科技指数(LOF)C(168702)

2024-02-21     0.77761.0395%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-253,818.21-37,943.55-152,382.63-219,868.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-17,355.030.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,991,851.7215,737,706.948,020,627.369,765,003.37
期末单位基金资产净值(元)0.890.941.021.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0014.820.00
基金累计净值增长率(%)0.000.002.170.00