行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东方红睿丰混合(LOF)(169101)

2020-09-28     2.05500.7847%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)924,207,347.92524,599,641.50406,706,771.92294,163,122.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)1,396,540,468.660.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.450.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,281,704,893.876,331,536,643.879,157,432,777.889,508,886,682.12
期末单位基金资产净值(元)1.721.511.691.49
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.420.000.000.00
基金累计净值增长率(%)241.040.000.000.00