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东方红睿满沪港深混合A(169104)

2024-07-26     1.44400.6272%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-28,930,073.41-292,875,436.32-1,098,151,266.84-87,197,864.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-66,863,097.950.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,528,151,099.572,870,023,712.253,025,089,524.453,232,542,793.08
期末单位基金资产净值(元)1.511.641.641.70
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-17.880.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00113.050.00