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东方红睿满沪港深混合A(169104)

2024-06-12     1.5780-0.1266%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-292,875,436.32-1,098,151,266.84-87,197,864.41-941,316,184.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-66,863,097.950.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.040.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,870,023,712.253,025,089,524.453,232,542,793.083,629,303,423.45
期末单位基金资产净值(元)1.641.641.701.81
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-17.880.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00113.050.000.00