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东方红睿满沪港深混合(LOF)(169104)

2021-04-16     2.54600.6722%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)188,663,898.0583,180,565.9946,263,182.5738,949,532.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)1,133,203,306.430.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.700.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,187,509,807.331,096,161,756.16709,648,204.43696,327,974.90
期末单位基金资产净值(元)2.582.001.681.38
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)72.360.000.000.00
基金累计净值增长率(%)234.610.000.000.00