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东方红睿华沪港深混合A(169105)
2026-10-19
1.8845
-0.2910%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2025-06-30
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2024-06-30
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
207,407,861.82
114,731,733.39
84,248,532.02
271,386,823.13
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,812,066,530.11
1,590,052,179.78
1,472,553,028.75
1,525,224,339.82
期末单位基金资产净值(元)
2.28
1.87
1.80
1.85
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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