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东方红睿华沪港深混合(LOF)(169105)

2021-10-20     1.9285-0.7207%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)457,144,993.10331,278,350.26294,955,642.79742,394,037.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)2,047,303,290.830.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)1.220.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,012,562,268.593,736,534,933.864,179,938,084.123,853,522,236.16
期末单位基金资产净值(元)2.402.082.191.81
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)9.590.000.000.00
基金累计净值增长率(%)211.760.000.000.00