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东方红睿华沪港深混合A(169105)

2024-07-26     1.07451.1104%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-1,263,584.72-94,850,998.21-538,463,932.83-122,673,041.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00187,986,654.460.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.170.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,085,005,970.801,117,212,604.811,273,189,158.031,347,822,441.12
期末单位基金资产净值(元)1.091.091.171.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-21.790.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0052.700.00