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东方红创新优选定开混合(169106)

2024-09-13     1.00950.0396%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)9,182,688.13-18,615,829.3443,906,924.4411,848,930.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0015,624,350.290.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)623,893,949.831,434,218,657.081,411,151,222.361,426,435,787.78
期末单位基金资产净值(元)1.021.031.011.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.460.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0036.890.00