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东方红创新优选定开混合(169106)

2021-11-26     1.0182-0.2449%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)24,232,117.3922,339,796.0681,711,337.6648,468,128.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,431,641,110.701,427,561,230.671,477,435,898.622,144,671,369.79
期末单位基金资产净值(元)1.031.031.031.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00