-0.2394% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,271,946.35 | 102,736,218.33 | 61,728,924.38 | 239,542,301.38 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 192,511,436.77 | 0.00 | 118,137,714.51 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.18 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 446,706,246.99 | 730,841,165.60 | 606,504,083.36 | 756,782,032.89 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.65 | 1.14 | 1.18 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 39.32 | 0.00 | 25.12 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 74.31 | 0.00 | 25.12 |