-0.7400% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 41,007,293.95 | 61,728,924.38 | 239,542,301.38 | 138,316,025.05 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 118,137,714.51 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 730,841,165.60 | 606,504,083.36 | 756,782,032.89 | 902,120,212.04 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.65 | 1.14 | 1.18 | 1.24 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 25.12 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 25.12 | 0.00 |