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东方红恒阳五年定开混合(169107)

2021-07-29     1.33142.9778%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)85,124,596.04180,041,032.81156,429,590.01134,347,074.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00156,429,590.010.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.080.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,791,263,247.862,646,287,355.942,779,488,312.132,324,897,010.67
期末单位基金资产净值(元)1.421.341.411.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0040.950.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0040.950.00