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浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)(169201)
2026-09-30
1.6783
-2.5377%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
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至
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2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
5,402,181.70
-1,471,091.52
-133,693.30
1,883,080.39
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
13,759,406.65
9,409,547.45
8,977,554.04
9,156,878.30
期末单位基金资产净值(元)
2.75
1.37
1.66
1.79
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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