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浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)(169201)

2021-07-26     2.0334-2.3202%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)-619,304.10697,133.801,733,863.603,110,398.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)43,024,918.0955,083,656.9714,495,651.0113,812,597.54
期末单位基金资产净值(元)2.041.771.771.41
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00