行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银华优势企业混合(180001)

2021-11-26     1.7712-0.3881%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)44,371,365.92105,318,595.5054,604,376.47191,427,581.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00403,875,530.030.00451,361,910.97
单位基金可分配净收益(元)0.000.840.000.89
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)793,596,465.09886,947,661.33864,967,408.53956,634,579.11
期末单位基金资产净值(元)1.691.841.751.89
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.650.0050.36
基金累计净值增长率(%)0.00789.810.00758.50