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银华增值混合(180002)
2020-03-26
1.0060
0.0000%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
1,880,543.11
1,627,744.48
1,370,920.59
23,938,910.30
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
10,066,200.75
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.02
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
140,904,603.60
356,025,319.81
404,189,196.10
446,812,173.31
期末单位基金资产净值(元)
1.01
1.00
1.02
1.01
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
1.32
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
140.22
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