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银华-道琼斯88指数A(180003)
2020-09-18
1.6649
1.1421%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
111,362,797.65
149,346,052.23
90,683,272.61
8,247,945.11
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
578,392,725.09
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.40
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,023,447,043.58
1,757,663,107.39
2,263,096,095.43
2,111,219,248.08
期末单位基金资产净值(元)
1.40
1.15
1.32
1.22
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
7.12
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
499.43
0.00
0.00
0.00
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