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银华-道琼斯88指数A(180003)
2020-01-23
1.2821
-3.8257%
主要财务指标
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基金本期净收益(元)
90,683,272.61
8,247,945.11
103,582,461.47
79,074,104.11
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,263,096,095.43
2,111,219,248.08
2,154,869,388.70
2,259,834,866.25
期末单位基金资产净值(元)
1.32
1.22
1.20
1.21
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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