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银华-道琼斯88指数A(180003)

2020-09-18     1.66491.1421%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)111,362,797.65149,346,052.2390,683,272.618,247,945.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)578,392,725.090.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.400.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,023,447,043.581,757,663,107.392,263,096,095.432,111,219,248.08
期末单位基金资产净值(元)1.401.151.321.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)7.120.000.000.00
基金累计净值增长率(%)499.430.000.000.00