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银华-道琼斯88指数(180003)
2026-10-13
1.1821
-0.2952%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-6,717,899.03
76,497,973.87
31,723,441.45
39,014,129.92
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,129,380,527.53
1,098,667,655.88
1,171,105,684.06
1,238,674,426.10
期末单位基金资产净值(元)
1.31
1.22
1.26
1.29
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
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