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2026-09-09
1.3894
0.2815%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
45,409,203.05
67,401,085.49
61,679,579.98
153,206,077.21
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,666,530,759.28
1,716,671,362.75
1,829,048,127.20
1,904,109,254.42
期末单位基金资产净值(元)
1.39
1.37
1.54
1.56
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
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本期基金净值增长率(%)
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0.00
0.00
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基金累计净值增长率(%)
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0.00
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