行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银华优质增长混合(180010)

2022-01-14     1.5948-0.4619%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)-36,601,156.17176,507,104.15111,936,091.93998,674,250.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,141,976,187.480.001,394,901,417.12
单位基金可分配净收益(元)0.000.700.001.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,604,320,406.463,065,927,687.283,400,396,150.513,058,425,009.98
期末单位基金资产净值(元)1.631.871.752.24
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.160.0060.37
基金累计净值增长率(%)0.00805.730.00761.30