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银华富裕主题混合A(180012)
2024-04-25
4.3669
-0.0664%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-331,289,352.89
-26,380,635.92
-348,410,543.16
-1,319,939,187.37
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
12,747,593,024.13
11,980,932,127.22
13,282,717,199.70
13,134,810,055.79
期末单位基金资产净值(元)
4.27
3.90
4.18
4.07
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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