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银华富裕主题混合(180012)

2021-06-23     8.1439-1.6877%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)343,762,833.171,522,071,442.47320,002,749.22483,738,405.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.006,089,753,223.740.004,582,419,812.36
单位基金可分配净收益(元)0.002.360.001.95
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)17,415,555,607.3817,362,375,072.7114,162,363,180.0811,533,880,687.07
期末单位基金资产净值(元)6.326.735.534.91
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0087.780.0036.89
基金累计净值增长率(%)0.001,279.050.00905.30