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银华富裕主题混合A(180012)
2026-09-18
4.3688
-0.0938%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
18,946,553.73
20,405,268.95
170,464,635.63
185,114,637.13
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
3,686,147,904.67
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
2.35
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
5,932,690,850.84
7,668,693,638.08
8,781,549,953.27
8,819,231,909.86
期末单位基金资产净值(元)
3.78
4.31
4.51
4.25
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-16.22
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
673.58
0.00
0.00
0.00
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