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银华和谐主题混合(180018)

2020-09-25     3.76600.1329%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)21,241,645.709,542,205.797,828,501.967,814,469.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)221,220,042.660.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)1.680.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)452,696,348.05343,006,481.81368,215,748.75303,554,135.51
期末单位基金资产净值(元)3.432.592.632.48
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)30.520.000.000.00
基金累计净值增长率(%)269.160.000.000.00