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银华和谐主题混合(180018)

2021-10-27     4.67700.3217%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)2,399,532.34127,719,077.2569,389,122.4827,545,428.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00350,454,136.950.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.003.470.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)445,446,502.64510,022,607.38442,431,346.42602,233,245.89
期末单位基金资产净值(元)4.595.054.364.63
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.008.940.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00443.190.000.00