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银华信用双利债券A(180025)

2020-11-23     1.25800.0796%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)28,576,522.8616,960,270.213,396,006.672,463,750.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0077,850,524.280.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.090.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,070,710,936.721,020,898,407.25466,068,088.52177,950,322.14
期末单位基金资产净值(元)1.251.221.181.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.980.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0072.200.000.00