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银华中小盘混合(180031)

2020-11-24     3.6170-0.5499%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)666,142,778.951,072,542,473.73396,334,131.101,083,762,767.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,248,448,315.430.001,416,871,563.70
单位基金可分配净收益(元)0.001.240.000.70
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,598,949,996.405,873,969,641.604,558,606,101.995,132,024,910.94
期末单位基金资产净值(元)3.643.252.482.52
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0028.670.0072.68
基金累计净值增长率(%)0.00590.730.00436.83