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银华中小盘混合(180031)
2024-04-18
1.9910
-0.6487%
主要财务指标
日期：
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-404,847,698.90
-183,999,393.71
4,812,206.77
-51,587,475.76
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
2,065,106,190.64
0.00
2,366,978,246.54
0.00
单位基金可分配净收益(元)
1.18
0.00
2.03
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
4,147,523,920.47
3,204,521,873.32
3,766,364,017.18
3,939,324,246.28
期末单位基金资产净值(元)
2.37
2.91
3.23
3.34
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-8.86
0.00
1.22
0.00
基金累计净值增长率(%)
519.85
0.00
588.39
0.00
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