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博时招商蛇口产业园REIT(180101)

2023-12-31     2.2894-1.0075%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.003,802,134,972.440.003,912,946,050.23
期末基金资产净值(元)0.003,253,594,801.920.003,286,636,022.51
期末单位基金资产净值(元)0.002.290.002.31
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00