行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

基金开元(184688)

2013-02-08     0.92710.7389%
主要财务指标
  日期:
 2013-02-172012-12-312012-09-302012-06-30
基金本期净收益(元)-269,163,704.51-98,632,231.02-5,788,889.979,899,083.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-250,130,485.88-250,857,703.280.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.13-0.130.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,853,841,542.501,749,142,296.721,704,980,615.941,728,399,724.71
期末单位基金资产净值(元)0.930.870.850.86
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)5.987.990.000.00
基金累计净值增长率(%)523.87488.670.000.00