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基金同益(184690)

2014-04-03     1.00030.0600%
主要财务指标
  日期:
 2014-04-032014-03-312013-12-312013-09-30
基金本期净收益(元)101,110,057.72102,407,508.57-8,240,387.9861,411,152.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-16,734,154.830.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.010.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,000,570,623.251,993,781,395.191,981,514,408.591,994,109,812.57
期末单位基金资产净值(元)1.001.000.991.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.960.000.000.00
基金累计净值增长率(%)534.060.000.000.00