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基金裕华(184696)

2007-07-05     2.7453-5.5722%
主要财务指标
  日期:
 2007-07-052007-06-302007-03-312006-12-31
基金本期净收益(元)10,817,822.00717,849,364.58288,045,749.3984,534,159.34
单位基金本期实现净收益(元)0.001.440.000.00
基金可分配净收益(元)0.00721,883,572.790.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.001.440.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,372,645,809.281,453,671,124.831,286,152,378.991,048,562,815.67
期末单位基金资产净值(元)2.752.912.570.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0071.030.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00398.370.000.00