主要财务指标 |
2007-07-05 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 728,667,186.58 | 429,803,615.19 | 288,045,749.39 | 84,534,159.34 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 732,701,394.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,372,645,809.28 | 1,453,671,124.83 | 1,286,152,378.99 | 1,048,562,815.67 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.75 | 0.00 | 2.57 | 0.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 61.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 370.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |