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基金同盛(184699)

2014-11-04     1.15570.1300%
主要财务指标
  日期:
 2014-11-042014-09-302014-06-302014-03-31
基金本期净收益(元)129,669,118.96161,192,448.72-121,255,074.0471,329,109.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)19,596,529.500.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.010.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,467,153,706.993,491,736,528.013,133,315,268.523,097,701,901.61
期末单位基金资产净值(元)1.161.161.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)11.060.000.000.00
基金累计净值增长率(%)350.630.000.000.00