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基金景福(184701)
2014-12-25
1.0545
-2.2616%
主要财务指标
日期：
2014-12-25
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至
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基金本期净收益(元)
137,838,218.75
95,269,487.20
-67,967,858.76
-96,366,825.72
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
1,758,575.72
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,163,582,289.74
3,165,617,289.66
2,755,964,069.74
2,621,288,685.14
期末单位基金资产净值(元)
1.05
1.06
0.92
0.87
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
11.67
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
240.90
0.00
0.00
0.00
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