主要财务指标 |
2007-01-04 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -96,276.78 | 378,956,289.22 | 61,608,314.57 | 83,417,953.08 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.76 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 131,409,188.96 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 774,962,810.62 | 810,264,566.20 | 783,598,977.73 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.55 | 1.62 | 0.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 50.77 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 85.02 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 148.64 | 0.00 | 0.00 |