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基金金盛(184703)

2009-10-16     1.10030.8432%
主要财务指标
  日期： 至
 2009-10-182009-09-302009-06-302009-03-31
基金本期净收益(元)-659,304.50133,693,857.77116,595,565.6777,340,659.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00114,770,562.270.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.230.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)549,926,313.74539,145,921.06750,417,944.93641,501,719.65
期末单位基金资产净值(元)1.101.081.501.28
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0044.170.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00349.750.00