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基金兴科(184708)

2007-04-25     2.21001.0979%
主要财务指标
  日期:
 2007-04-232007-03-312006-12-312006-09-30
基金本期净收益(元)386,988,017.62319,960,796.82345,279,918.031,513,399.67
单位基金本期实现净收益(元)0.770.000.690.00
基金可分配净收益(元)721,866,174.240.00334,878,156.620.00
单位基金可分配净收益(元)1.440.000.670.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,397,999,526.251,247,035,185.301,085,016,216.29840,595,941.21
期末单位基金资产净值(元)2.802.492.171.68
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)28.850.00106.490.00
基金累计净值增长率(%)219.180.00147.720.00