1.0979% | 主要财务指标 |
| 2007-04-23 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 67,027,220.80 | 319,960,796.82 | 345,279,918.03 | 1,513,399.67 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 334,878,156.62 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,397,999,526.25 | 1,247,035,185.30 | 1,085,016,216.29 | 840,595,941.21 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 2.49 | 2.17 | 1.68 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 106.49 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 147.72 | 0.00 |