7.4376% | 主要财务指标 |
| 2007-08-01 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 98,346,112.00 | 268,126,346.59 | 219,810,503.71 | 207,563,599.56 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114,426,334.29 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,129,381,474.76 | 1,462,585,810.01 | 1,154,911,632.83 | 1,007,939,273.11 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.26 | 0.00 | 2.31 | 2.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.85 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.62 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.43 |