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基金融鑫(184719)

2008-01-10     2.35203.6352%
主要财务指标
  日期:
 2008-01-092007-12-312007-09-302007-06-30
基金本期净收益(元)70,975,851.921,363,489,209.21372,428,776.66178,512,846.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)121,304,669.511,194,328,817.590.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.151.490.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,868,797,783.972,921,163,179.972,900,186,642.092,344,347,573.86
期末单位基金资产净值(元)2.343.653.630.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)3.76100.250.000.00
基金累计净值增长率(%)433.52414.180.000.00