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基金久富(184720)

2007-02-11     2.7128-0.0074%
主要财务指标
  日期:
 2007-02-112006-12-312006-09-302006-06-30
基金本期净收益(元)124,777,075.99347,540,810.7161,679,800.34179,744,229.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.700.000.36
基金可分配净收益(元)0.00308,615,065.680.00140,818,484.06
单位基金可分配净收益(元)0.000.620.000.28
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,356,386,249.921,180,290,007.30879,760,252.16855,874,858.84
期末单位基金资产净值(元)0.002.361.761.71
基金净产净值收益率(%)0.0044.500.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00127.480.0064.95
基金累计净值增长率(%)0.00137.300.0072.07