行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

基金鸿阳(184728)

2016-12-31     1.00920.0000%
主要财务指标
  日期： 至
 2017-01-032016-12-312016-09-302016-06-30
基金本期净收益(元)116,243.12150,691,602.81-1,164,686.9332,855,580.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)1,444,261.551,328,018.430.0039,491,996.32
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,019,432,510.692,018,441,019.462,225,049,013.442,147,510,432.02
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.111.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.05-16.070.00-17.11
基金累计净值增长率(%)238.85238.690.00234.77