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基金通宝(184738)

2007-04-29     2.2881-0.0306%
主要财务指标
  日期:
 2007-04-292007-03-312006-12-312006-09-30
基金本期净收益(元)120,773,458.15207,738,498.98249,475,298.3656,496,776.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.500.00
基金可分配净收益(元)0.000.00142,420,453.380.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.280.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.001,105,955,443.21921,662,509.72694,347,073.71
期末单位基金资产净值(元)0.002.211.841.39
基金净产净值收益率(%)0.000.0039.190.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00107.580.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0085.030.00