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长城久泰沪深300指数A(200002)
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2.0406
-2.2561%
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基金本期净收益(元)
49,740,434.14
60,222,316.17
20,126,839.92
72,842,143.04
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
719,263,468.83
797,818,060.68
931,297,738.45
683,755,036.57
期末单位基金资产净值(元)
2.45
2.15
2.20
2.14
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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本期基金净值增长率(%)
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0.00
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基金累计净值增长率(%)
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