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长城久泰沪深300指数A(200002)
2023-06-02
1.8324
2.0608%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-6,228,809.03
-141,634,930.91
-11,650,986.08
-67,855,472.01
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
155,556,972.57
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.49
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
601,632,869.35
607,306,277.55
617,960,811.14
694,373,984.05
期末单位基金资产净值(元)
1.93
1.93
1.99
2.27
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-21.60
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
399.58
0.00
0.00
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