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长城久泰沪深300指数A(200002)

2021-10-21     2.49340.3946%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)49,563,580.8233,132,933.9121,760,546.68111,658,715.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)794,581,850.18734,408,593.22775,999,631.83757,208,026.48
期末单位基金资产净值(元)2.602.462.502.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00