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长城久泰沪深300指数A(200002)

2023-06-02     1.83242.0608%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)-6,228,809.03-141,634,930.91-11,650,986.08-67,855,472.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00155,556,972.570.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.490.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)601,632,869.35607,306,277.55617,960,811.14694,373,984.05
期末单位基金资产净值(元)1.931.931.992.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-21.600.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00399.580.000.00