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长城消费增值混合(200006)

2022-07-01     1.2148-0.8488%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-60,728,673.90195,279,136.1025,309,668.32161,166,806.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00347,286,024.720.00597,326,517.25
单位基金可分配净收益(元)0.000.480.000.74
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)734,963,169.681,064,953,701.891,148,935,396.621,408,665,411.68
期末单位基金资产净值(元)1.211.481.511.75
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-8.700.007.75
基金累计净值增长率(%)0.00357.740.00440.19