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长城消费增值混合(200006)

2021-08-04     1.57190.4345%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)85,914,887.0775,251,919.49510,726,219.57237,990,463.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00581,498,448.730.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.570.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,408,665,411.681,459,120,571.541,660,526,998.731,701,430,762.95
期末单位基金资产净值(元)1.751.581.631.57
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0048.310.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00401.350.00