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长城消费增值混合A(200006)
2026-10-16
0.8874
-0.1126%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-39,125,405.89
-28,299,726.37
-814,026.88
40,784,223.38
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
45,424,676.06
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.11
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
422,899,735.38
532,819,438.02
473,544,859.01
515,665,484.89
期末单位基金资产净值(元)
1.02
1.10
1.11
1.19
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
17.26
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
241.20
0.00
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