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长城安心回报混合A(200007)

2022-11-25     1.4540-1.0884%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-11,547,717.34-87,784,343.74-145,250,539.80-13,944,188.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,115,420,932.161,219,140,829.701,142,065,774.931,427,806,014.71
期末单位基金资产净值(元)1.591.721.591.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00