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长城安心回报混合A(200007)
2026-10-20
1.3144
0.4739%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
26,083,546.36
40,646,010.61
14,787,378.32
111,800,189.28
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
805,865,770.03
785,886,308.84
855,734,519.33
861,586,894.45
期末单位基金资产净值(元)
1.58
1.48
1.55
1.51
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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