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长城安心回报混合A(200007)
2024-04-19
1.2190
0.1808%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-66,106,440.05
-12,775,236.87
12,202,836.51
73,091,368.46
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
643,337,352.57
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.91
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
866,285,308.93
914,064,773.42
956,469,386.86
1,042,596,094.66
期末单位基金资产净值(元)
1.30
1.31
1.36
1.45
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-7.31
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
315.57
0.00
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