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长城稳健增利债券A(200009)

2024-05-21     1.1583-0.0086%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)12,459,104.8028,100,981.631,846,899.1013,753,579.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0056,935,018.160.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.130.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,330,964,519.28505,340,544.19313,092,796.691,212,164,319.08
期末单位基金资产净值(元)1.151.131.111.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.920.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0094.140.000.00