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0.0252%
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基金本期净收益(元)
0.00
37,544,226.03
17,260,367.81
13,600,710.53
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
277,859,513.11
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.18
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
1,845,498,009.82
1,743,351,658.35
2,379,073,984.00
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.18
1.16
1.17
基金净产净值收益率(%)
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
4.45
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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102.78
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0.00
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