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长城稳健增利债券A(200009)

2021-07-30     1.19740.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)10,314,803.558,965,399.9940,654,837.947,129,472.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00161,608,831.100.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.160.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,228,913,371.221,210,553,274.461,199,171,096.601,243,061,252.81
期末单位基金资产净值(元)1.181.171.161.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.650.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0071.980.00