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长城双动力混合(200010)

2021-11-26     1.58240.3742%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)18,692,597.41-23,827,201.82-23,227,039.3711,104,222.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0023,098,660.200.0056,084,601.05
单位基金可分配净收益(元)0.000.230.000.44
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)125,099,058.72125,028,336.93111,362,875.09184,736,613.30
期末单位基金资产净值(元)1.411.231.091.44
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-14.580.001.62
基金累计净值增长率(%)0.0093.650.00126.69