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长城中小盘混合A(200012)
2024-04-22
1.5271
-1.5346%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
2021-03-31
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2015-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
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2013-06-30
2013-03-31
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-102,249,521.43
-54,496,936.65
-66,483,619.19
-4,055,447.33
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
372,288,126.44
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1.18
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
569,253,942.29
896,550,461.26
1,148,995,131.35
811,462,577.92
期末单位基金资产净值(元)
1.54
1.76
2.16
2.57
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-6.22
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
157.02
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