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长城积极增利债券A(200013)
2026-10-30
1.1992
-2.4406%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
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2024-03-31
2023-12-31
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2022-09-30
2022-06-30
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2021-12-31
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2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
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2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
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2017-12-31
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2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
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2011-09-30
2011-06-30
至
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2026-06-30
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2012-03-31
2011-12-31
2011-09-30
2011-06-30
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
-3,436,214.06
2,794,026.86
17,012,720.81
5,811,636.32
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
10,361,198.57
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.19
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
67,438,262.20
78,174,477.03
199,591,277.53
75,004,209.17
期末单位基金资产净值(元)
1.30
1.47
1.35
1.38
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
19.59
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
100.97
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