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长城积极增利债券A(200013)

2024-03-18     1.09280.6076%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-108,727.96-392,139.77-1,493,517.51-1,054,963.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,767,589.140.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.090.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)32,689,249.9533,797,925.9234,701,249.4638,529,805.30
期末单位基金资产净值(元)1.111.131.141.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.920.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0065.780.00