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长城优化升级混合A(200015)
2024-04-25
3.2151
-0.2637%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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2023-06-30
基金本期净收益(元)
-43,642,438.48
-244,892,376.90
-39,907,926.42
-187,199,242.14
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
124,900,741.44
0.00
240,033,379.36
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.26
0.00
1.82
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
196,154,422.37
366,911,870.01
366,604,804.59
586,562,505.41
期末单位基金资产净值(元)
3.25
3.71
3.71
4.45
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-21.28
0.00
-5.43
基金累计净值增长率(%)
0.00
313.86
0.00
397.19
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