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2026-09-18
1.7796
0.3157%
主要财务指标
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基金本期净收益(元)
11,832,428.79
3,028,023.03
1,865,539.37
5,026,887.96
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
43,838,958.21
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
1.27
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
68,204,065.93
52,796,799.00
57,825,602.64
61,445,601.97
期末单位基金资产净值(元)
1.98
1.54
1.60
1.66
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
24.01
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
82.84
0.00
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0.00
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