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长城稳健成长混合(200016)

2021-04-15     1.9180-0.6012%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)50,964,899.5422,181,077.7326,619,027.656,884,038.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)87,892,836.660.0079,556,030.050.00
单位基金可分配净收益(元)1.280.000.970.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)142,304,107.68136,770,028.97147,919,586.03119,085,651.73
期末单位基金资产净值(元)2.071.871.801.37
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)49.810.0030.270.00
基金累计净值增长率(%)91.730.0066.720.00