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长城积极增利债券C(200113)
2024-09-13
1.2196
-0.2046%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
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2021-06-30
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2020-06-30
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至
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2011-06-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
-174,216.30
-25,590.43
-44,326.90
-134,798.91
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
1,557,887.17
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.25
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
7,969,017.78
8,958,844.71
10,055,265.64
10,514,039.96
期末单位基金资产净值(元)
1.30
1.28
1.31
1.33
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-1.01
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
52.31
0.00
0.00
0.00
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