行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

南方稳健成长贰号混合(202002)

2025-05-28     0.3477-0.0575%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.0050,320,475.32-18,569,898.77-42,664,347.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-441,073,550.20
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.13
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.001,131,921,052.951,184,171,575.461,100,030,677.01
期末单位基金资产净值(元)0.000.360.370.34
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-0.47
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00267.48