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南方稳健成长贰号混合(202002)
2025-05-28
0.3477
-0.0575%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
0.00
50,320,475.32
-18,569,898.77
-42,664,347.00
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-441,073,550.20
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.13
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
1,131,921,052.95
1,184,171,575.46
1,100,030,677.01
期末单位基金资产净值(元)
0.00
0.36
0.37
0.34
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-0.47
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
267.48
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