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南方成份精选混合A(202005)
2024-05-10
0.5766
0.7690%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-547,704,056.20
-233,199,221.95
-78,467,021.92
-89,462,784.88
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,915,198,641.50
1,895,570,735.52
2,112,568,563.44
2,198,340,737.73
期末单位基金资产净值(元)
0.54
0.55
0.61
0.63
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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