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南方隆元产业主题混合(202007)
2026-11-11
0.9543
-0.4901%
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日期：
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基金本期净收益(元)
30,643,848.65
29,666,459.68
61,881,107.71
29,506,646.38
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
848,262,558.21
908,276,996.92
908,972,109.76
951,910,828.86
期末单位基金资产净值(元)
0.98
1.02
0.96
0.96
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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