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南方盛元红利混合(202009)
2024-04-18
0.9570
0.1046%
主要财务指标
日期：
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至
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基金本期净收益(元)
-30,943,176.85
-14,420,114.10
5,012,801.41
24,239,701.98
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
578,363,783.71
641,259,172.80
673,705,073.42
697,788,219.71
期末单位基金资产净值(元)
0.94
1.03
1.11
1.14
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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