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南方优选价值混合A(202011)
2026-09-11
1.2145
-1.2441%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
62,463,080.80
32,678,692.79
52,368,613.49
149,134,732.90
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,008,287,344.45
864,385,299.72
954,551,687.04
992,465,445.53
期末单位基金资产净值(元)
1.51
1.13
1.20
1.15
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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