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南方沪深300ETF联接A(202015)
2020-11-23
2.0058
1.2059%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
23,043,613.04
121,534,970.84
82,933,770.61
5,352,897.83
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
402,321,134.14
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.62
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,119,779,738.16
1,054,739,355.93
1,076,931,483.01
1,459,440,373.62
期末单位基金资产净值(元)
1.84
1.62
1.42
1.57
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
3.01
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
86.64
0.00
0.00
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