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南方沪深300ETF联接A(202015)
2026-09-11
1.5682
-0.7720%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
30,821,476.31
34,607,389.45
112,306,380.82
138,825,764.77
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,368,170,968.34
1,277,322,199.42
1,487,264,758.01
1,822,606,857.82
期末单位基金资产净值(元)
1.70
1.51
1.57
1.64
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
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