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南方深证成份ETF联接A(202017)
2024-04-25
0.8426
0.1307%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
70,968.83
-963,953.47
-237,467.90
-49,836.53
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-21,237,499.36
0.00
-958,302.07
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.13
0.00
-0.01
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
139,935,159.02
137,344,263.87
141,351,498.05
149,898,148.53
期末单位基金资产净值(元)
0.85
0.87
0.92
0.99
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-12.20
0.00
0.72
基金累计净值增长率(%)
0.00
-13.39
0.00
-0.64
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