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南方小康ETF联接A(202021)
2024-04-25
1.6504
0.2612%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
423,146.28
-178,022.49
630,485.53
1,231,438.68
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
230,195,433.53
213,854,899.91
232,937,443.69
235,548,832.58
期末单位基金资产净值(元)
1.63
1.49
1.60
1.59
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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