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南方多利增强债券C(202102)
2024-04-25
1.1377
-0.0527%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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2023-09-30
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2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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基金本期净收益(元)
1,013,234.05
3,366,079.64
2,140,542.63
764,949.12
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
9,654,218.71
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.01
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
501,087,154.22
708,164,563.82
860,290,946.47
861,343,217.24
期末单位基金资产净值(元)
1.13
1.14
1.14
1.14
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
3.78
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
117.53
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