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南方多利增强债券A(202103)

2024-06-21     1.1339-0.0441%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)13,241,806.4565,031,175.8519,847,781.89-9,174,283.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00139,191,032.230.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,884,434,681.595,838,679,465.106,624,983,995.245,784,657,647.08
期末单位基金资产净值(元)1.131.151.151.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.510.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00105.420.000.00