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南方多利增强债券A(202103)
2024-04-24
1.1407
0.1493%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-06-30
2020-03-31
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2019-03-31
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2018-06-30
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
13,241,806.45
65,031,175.85
19,847,781.89
-9,174,283.77
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
139,191,032.23
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.03
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,884,434,681.59
5,838,679,465.10
6,624,983,995.24
5,784,657,647.08
期末单位基金资产净值(元)
1.13
1.15
1.15
1.15
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
3.51
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
105.42
0.00
0.00
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