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南方多利增强债券A(202103)

2021-06-21     1.11330.0809%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)9,410,341.716,814,030.1412,667,963.1114,716,713.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0010,236,162.06
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)665,173,170.37473,019,022.04498,083,013.93456,871,628.41
期末单位基金资产净值(元)1.101.151.121.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.67
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0075.77