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南方广利回报债券A/B(202105)
2026-09-18
2.2107
1.3246%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
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2024-06-30
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2011-03-31
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
216,948,765.18
44,048,560.45
51,265,959.77
193,751,860.98
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
20,352,656,960.46
11,046,470,082.90
6,279,248,268.60
4,955,439,604.01
期末单位基金资产净值(元)
2.44
1.93
1.95
1.91
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
0.00
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